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期货配资:内忧外患重重,美元持续受挫

发布时间:2017-09-13 13:14    浏览次数:

恒指期货配资|7月20日讯——今日市场关注:

  • 美国6月新屋开工

  • 日本央行召开货币政策会议,至7月20日

全球宏观观察:

央行首次对其在金稳会角色定调:履行办公室职责。昨日,央行、外管局、银监会和保监会纷纷召开会议,传达学习全国金融工作会议精神。央行会议指出,今后一段时间,要进一步深化金融体制改革,扩大金融对外开放,履行好国务院金融稳定发展委员会办公室职责,加强金融监管协调。这表明,备受瞩目的国务院金融稳定发展委员会办公室将设在央行。央行会议还提到,进一步提高金融服务实体经济的效率和水平,保持货币政策稳健中性,优化金融供给体系。

澳联储纪要显示存在加息至3.5%的可能,澳元刷新逾两年高点。7月18日,澳联储公布7月会议纪要,会议纪要表示澳洲经济向好,预测中性利率将在3.5%,这样的表述存在未来将加息至3.5%的可能。纪要发布后澳元暴涨创15年6月以来新高。此外,纪要还提到,预计2017-2018年财政政策将较预期更加具有扩张性。澳元升值将让经济再平衡问题复杂化。

特朗普医改可能再度失利。周二,已有三位共和党参议员表态反对废除奥巴马医改法。这意味着,在共和党领袖放弃以新法案取而代之的投票后,连废除奥巴马医改的提议也无法得到参院通过。此后特朗普周二表示,共和党人现在应该让奥巴马医改法自行破产,那样会“容易得多”。他认为,共和党“可能出于我们就让奥巴马医改法自己破灭的局面。”

市场数据观察:

国内品种(注1)铁矿升4.09%焦煤升1.57%PVC升1.54%甲醇升1.05%锰硅升1.01%沪锌跌1.46%棕榈跌1.24%热卷跌1.14%沪铅跌1.12%螺纹跌1.12%沪深300期货跌0.01%上证50期货跌0.48%中证500期货升1.07%5年期国债跌0.13%10年期国债跌0.29%

国内商品夜盘(注2)玻璃升4.44%铁矿升1.96%焦煤升1.87%螺纹升1.52%,热卷升1.49%郑糖跌0.61%郑棉跌0.49%沪铅跌0.34%沪锌跌0.11%动煤跌0.07%

注明:国内期货品种价格均为该品种所有合约的成交量加权指数而非单个合约,涨跌幅均为该指数收盘价的涨跌幅;其中,注1中品种的涨跌幅均为日盘收盘价对前一日日盘收盘价的涨跌幅,注2中品种的涨跌幅均为夜盘收盘价对日盘收盘价的涨跌幅。

全球商品:黄金升0.66%白银升1.05%跌0.01%布伦特原油升0.87%天然气升2.25%小麦跌0.44%大豆升0.43%, 咖啡升1.01%

全球股票:标普500跌0.01%德国DAX跌0.35%富时100升0.35%日经225平0.00%上证综指跌1.43%印度NIFTY升0.30%巴西IBOVESPA跌0.34%俄罗斯RTS跌0.47%

外汇:美元指数跌0.03%欧元升0.07%100日元跌0.09%英镑跌0.33%澳元跌0.40%人民币升0.08%

近期热点追踪:

美联储加息:美国财政部上周四表示,联邦政府6月份出现了900亿美元的预算赤字,而去年同期为预算盈余60亿美元。这是由于联邦政府的收入未能跟上开支的增长,数据超出市场预期。

点评:美联储加息的时点、强度和节奏会对全球金融市场造成广泛而深远的影响,引发全球投资者密切关注。

流动性

资金面吃紧,央行逆回购继续大额投放

在继本周一投放1700亿后,昨日央行继续大额投放2000亿,净投放额为1700亿,以期缓解资金面偏紧情绪。但从昨日资金利率走势来看,Shibor隔夜大幅上涨6.81bp,银质押隔夜大涨11.2bp,显示市场流动性吃紧情形并未有所好转。同时,考虑到近期财政缴款等因素,银行资金也相对紧张,因此或是令昨日投放资金或并未大幅流入资金市场的原因之一。

股指期货

热点重回涨价概念,情绪有所修复

昨日市场情绪有所好转,资金重回涨价概念,银行板块资金撤离,这也印证此前周期与金融难以共存的结论。随着资金撤出上证50,热点有逐步扩散的迹象,若这一趋势延续,则悲观情绪能够得到部分缓解。考虑到资金面隐患以及央行扩大会议释放监管收紧信号,中期而言即使有反弹,时间以及空间均有限,因而思路延续等待逢高布空IC的机会,短期空仓观望。

国债期货

资金成本走高,期债价格回落

昨日央行继续进行较大规模的公开市场操作,来稳定市场流动性。但可以看出昨日机构资金面仍然较紧,资金利率有较大幅度的上行。而昨日财政部进行的随卖作市支持操作一方面增加了国债的供给,另一方面也反应出监管层维持国债收益率曲线陡峭的决心。近期短端收益率受资金成本回落影响而导致曲线走陡的逻辑已经较难持续,我们也在上周建议进行跨品种价差扩大策略的止盈离场。而财政部改为对10年期国债进行随卖操作,也可以驱使收益率曲线走向陡峭。我们建议趋势策略空仓观望,做空TF1709和TF1712跨期价差。关注监管动向和市场流动性变化。


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