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四大利好重燃牛市烈火

发布时间:2015-05-11 15:53    浏览次数:

上周大盘罕见三连跌,周五反弹欠缺量能,让不少投资者对A股牛市行情担心不已。不过周末消息面四大利好驾到,让A股重燃了牛市烈火,周一大盘延续周五反弹重回5日均线,创业板指更是在巨阳的基础下,再次百点大暴涨。

周末市场消息面四大重磅利好分别为1,央行今起再次降息0.25个百分点,市场资金成本降低,对A股市系统性利好;2,周一再度有1.03万亿元打新资金解冻,打新资金回流力促股市持续反弹;3,创业板窗口指导属谣言,创业板指再次大暴涨,极大的刺激了市场人气;4,安硕信息(300380)股价史无前例的高达400元以上,全通教育(300359)同样触及400元,创记录的历史高价股感染了题材股大喷发。A股正是在这四大利好下,周一延续反弹,涨停潮更是凶悍呈现,因此,在创业板指牛不言顶下,对具有高增长、行业壁垒、战略级别和打新资金建仓的小盘股我们仍可重点捂股。

央行年内二度降息稳增长支撑楼市企稳股市向上

中新网5月11日电(曾会生)央行决定,自5月11日起对称降息0.25个百分点,并将存款利率浮动空间上限扩大至基准利率的1.5倍。专家表示,央行年内再次降息有利于稳定实体经济增长和降低企业融资成本,也会进一步稳定房地产市场,购房者月供负担将有所减轻,降息对股市向上走势有所支撑,但刺激作用或有限;而扩大存款利率上浮空间进一步加速了利率市场化进程。

降息稳定实体经济增长 进一步降低企业融资成本

央行决定,自5月11日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%,其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。

“从宏观层面上看,其主要动因是,由于经济面临较大下行压力。”央行研究局首席经济学家马骏在接受中新网记者采访时表示,有必要通过降低名义利率来达到降低实际利率、稳定投资增长的目的。

中信证券全球首席经济学家彭文生对中新网记者表示,外贸等数据显示,实体经济下行压力比较大,另一方面由于整体物价水平较低,导致实际利率仍然偏高,通过降息可以稳定实体经增长,也能够降低企业融资的成本。

“此次降息是意料中的动作。”中国农业银行首席经济学家向松祚对中新网记者分析,近期的GDPCPI、 PPI和PMI等数据显示经济下行压力在加大,降息目的是降低企业和个人融资成本,促进投资和消费。

但马骏强调,这次利率下调并非中国版的量化宽松(QE)。一些发达国家的量化宽松是在政策利率接近于零,而实体经济又面临衰退的背景下采用的非常规政策手段。中国使用的调整存款准备金率、再贷款和其他常规政策工具仍属于常规性货币政策操作,与发达国家的QE有本质的区别。

扩大存款利率浮动上限 利率市场化接近完成

在降息的同时,央行结合推进利率市场化改革,将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

央行研究局局长陆磊在接受采访时表示,存款保险条例的公布为存款利率浮动区间上限进一步扩大,甚至全面取消浮动区间塑造了微观体制机制保障;而从存贷款市场情况看,完全放开存款利率上限的时机、条件已经成熟。

向松祚表示,这是存款利率市场化的重大步骤,标志着我国利率市场化接近完成。据他分析,扩大存款利率浮动上限对储户比较有利。商业银行需要创造更多符合个性化的金融产品,储户将有更加多元化的储蓄或者投资选择。

彭文生分析,进一步推进利率市场化,给了金融机构更大的自主空间,使利率定价更加市场化,这会推动存款利率上升。但目前央行的政策工具意图引导利率下行,加上经济对资金需求不是很旺盛,所以向上推的力量不会太大。

在马骏看来,由于当前流动性充裕,通胀率和市场利率都趋于下行,大部分金融机构不会用足这个1.5倍这个上限。

降息减轻个人房贷月供负担

利于房地产市场稳定

央行再次降息对房地产市场的走势会否产生影响?向松祚分析,降息将会进一步稳定房地产市场,预计个人按揭贷款会呈现恢复性增长。

上海易居房地产研究院研究员严跃进分析,降息能够直接降低按揭贷款的成本,这能够提高购房者入市的积极性。而且近期房价处于止跌反弹的态势,降息会促使此前部分观望的购房者改变入市策略,积极办理按揭贷款和购房手续。这将带来5月份市场成交量的继续上升。

他认为,一二线城市房价5月份可能会陆续进入上涨通道,部分三四线城市也将止跌。房价上涨态势一旦形成,那么下半年将强化市场看涨预期,进而加大涨价的幅度。

降息使购房者可以享受到实在的好处。以贷款100万、期限为20年为例,降息0.25个百分点后,按等额本息方式,原来每月月供7107,现在只用还6964元,每月节省143元,20年总共减负3.4万元;按等额本金方式,20年可省近2.5万元。

降息支撑股市向上趋势 多家机构预计刺激作用有限

彭文生认为,股市资产价格对利率比较敏感,降息对边际价格有支撑。但是股市走势不完全由利率水平决定,还有企业的盈利能力和投资者的风险偏好等的影响。

南方基金首席策略分析师杨德龙表示,降息有利于A股市场,一方面降息降低了企业融资成本,有利于利率敏感型的行业,如房地产、汽车、基建、一般工业等,提高这些行业盈利能力,另一方面降息降低了股票的要求回报率,提高股价。近期大盘出现大幅震荡整理,预计本次降息会促使大盘在权重股带动下大幅反弹。

多家机构也预计,降息将使股市维持向上的动力和趋势。上投摩根表示,对于市场趋势依然保持乐观,风格上大小盘均存在机会,降息短期对周期股有更强提振作用。

英大证券首席经济学家李大霄则表示,降息不会改变A股大部分股票估值偏高的事实。也有分析称,由于前期已经消化了一部分消息,且A股有估值调整的需求,本次降息对股市的刺激可能有限。

在向松祚看来,降息对股市的影响是间接的,可以稳定股市的预期,然而要防止信贷资金流入股市,这样不仅无助于实体经济增长,反而可能增加股市泡沫的风险。(完)

今明两天打新资金解冻1.79万亿元

继上周五有1.47万亿元打新资金解冻后,今明两天巨额打新资金陆续解冻,其中,今日解冻资金网上网下合计1.03万亿元,明日解冻资金合计7629.79亿元,两天合计解冻1.79万亿元。

个股方面,这两天解冻金额最大的为沪市的艾华集团,解冻金额2352.16亿元。该股实际募资达10.37亿,网下冻结资金895.96亿元,网上冻结资金1456.20亿元。公司是全球第八大铝电解电容器制造商,同时在节能照明类铝电解电容器领域排名第一,并向消费类、工业类和高分子固态铝电解电容器市场扩展。

其他个股中,海利生物、雪峰科技、先导股份、醋化股份、普莱柯、金海环境、全志科技、耐威科技等解冻资金均超过1000亿元。

上周五也有永兴特钢等9只新股的打新资金解冻,规模达1.47万亿元。其中永兴特钢解冻资金高达3081.78亿元。由于巨额打新解冻资金回流,当日A股市场也出现较大力度反弹。

另外,上周五、今日、明日解冻打新资金的三批新股共有23只,统计显示,这23只新股合计冻资3.27万亿元,由于这三批新股在连续三个交易日内发行,相互不能套打,因此3.27万亿的冻结资金规模既是总量也是峰值,而此前单批新股的冻结资金峰值均在2万亿左右的水平,可见投资者的打新热情再上台阶。(证券时报网)

创业板窗口指导属谣言基金否认收到风险提示

据证券时报消息周末有两则关于创业板窗口指导的消息在朋友圈里发酵。其一是,证监会基金部对违反契约超配创业板的基金将进行调查,对超过总体配置创业板的基金组合将进行窗口指导。其二是彭博社9日消息称,证监会近日向数家机构投资者口头提示,注意控制创业板投资风险。其表示,证监会此举目的之一是防止散户投资者被误导,盲目追高创业板。

这两则消息突然出现,一时间令普通投资者和机构投资者都无法淡定,可又无从求证。普通投资者关心的问题是,创业板股票会否迎来大幅震荡,而机构投资者关心的是,监管层直接干预基金交易和仓位的行为,将直接抹杀中国资本市场多年来的市场化成果,动摇国内机构投资者的信心,更不用说国外长期投资基金进入中国的信心了。

证券时报记者随即启动调查。调查结果非常明确:接受采访的20余家规模排名靠前的基金公司均称未收到来自监管层的交易指令,并认为,在当前的政治和经济大环境下,监管层不可能对基金配置进行直接干预。换言之,直接干预市场主体交易和仓位的行为明显不符合常识。

如上干预说法,更像是花心思炮制的恐慌谣言。

对于出现这类谣言,最为可能的一种情形是,个别基金公司的内部要求被扩大理解到监管层面。据了解,深圳一家大型基金负责人曾建议,旗下基金经理不要买入市盈率超过1000倍的创业板个股,而由于该高管此前的监管从业背景,由此被传成证监会的要求,并形成最后的传言版本。



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