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没赶上雄安概念股?来看看黑色产业链的机会吧

发布时间:2017-09-15 09:08    浏览次数:

2017年4月1日新华社播报中共中央、国务院印发的通知,通知称中共中央、国务院决定设立河北雄安新区,新设立的雄安新区位于河北省,涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区地处北京、天津、保定腹地,区位优势明显、交通便捷通畅、生态环境优良、资源环境承载能力较强,现有开发程度较低,发展空间充裕,具备高起点高标准开发建设的基本条件。这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发,起步区面积约100平方公里,中期发展区面积约200平方公里,远期控制区面积约2000平方公里。新华社的评论称这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。当前截止到4月10日已有中核集团、航天科技、航天科工、中船重工、中国电科、中国石油、中国石化、中国海油、南方电网、中国大唐、中国华电、中国国电、中国三峡集团、神华集团、中国联通、中国电子、国机集团、中铝公司、东航、中国建筑、国投公司、中国节能、中粮集团、招商局、中国五矿(中冶)、中国中铁、中国铁建、中国交建、新兴际华、中国能建、中国广核集团等数十家央企集体发声“雄安新区建设不缺席,与发展政策同频共振”。

笔者把雄安新区的雄安二字拆解为:雄才大略,安定天下。或许很多人不解其意,不甚理解。或者对当前领导集体是否具备雄才大略充满异议,更对是否能安定天下充满怀疑,但笔者需要指出的是,一定要站在历史的角度,站在全国的角度、站在全球的角度去思考,看待问题。其实雄安新区的设立对于未来我国经济发展、社会管理模式、科技创新、城市管理、经济格局、对外开放等领域都将带来深远的影响,这份通知中指出了雄安新区被赋予的七项事项重大历史使命:一是建设绿色智慧新城,建成国际一流、绿色、现代、智慧城市;二是打造优美生态环境,构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市;三是发展高端高新产业,积极吸纳和集聚创新要素资源,培育新动能;四是提供优质公共服务,建设优质公共设施,创建城市管理新样板;五是构建快捷高效交通网,打造绿色交通体系。六是推进体制机制改革,发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用,激发市场活力;七是扩大全方位对外开放,打造扩大开放新高地和对外合作新平台。

今天笔者之所以动笔写关于雄安新区对于黑色的启示、经济的思考、黑色的机会等话题,是因为在市场逐渐冷静后可以与大家一同理性、详细的去探讨雄安新区,而之前之所以不说主要源于雄安新区刚设立的时候,各种消息、逻辑、看法漫天飞舞,甚至是还有炒房大军深入雄安新区去抢房,其实雄安新区的设立,除了大家都没有特别引起重视,更多的是觉得太突然,雄安新区横空出世,打了一个炒作投机资金措手不及,从中央领导层、经济工作会议提出房子是用来住的论调以来,以及叠加雄安新区的保密措施做的如此之好、近期各地关于房地产的调控措施等,笔者个人愚昧的认为房地产在这片新区的土壤上没有生存空间。后面的从雄安新区周边的限购升级也得到了印证。

雄安新区究竟给黑色产业链带来那些机遇、启示。对于未来的经济发展以及对黑色产业链的影响或许目前是大家最为关心的话题,在此笔者聊一聊笔者的看法与逻辑以及对于黑色的启示等。

对于京津冀地区,网上流传着一个段子京津冀(jing、jin、ji)。这则简化版的拼音形象的说明了,夹在两大直辖市之间的河北处境尴尬的问题,产业上煤炭、钢铁行业一枝独大,带来了严重的污染问题。笔者曾经多次开玩笑的说过:在中国所有东西都可以特供,唯独空气不可以。所以大家看到近年来环保治理,特别是大气防治行动排在了首位,要还京师重地一片蔚蓝天空。雄安新区出台前,很多迹象已经非常的明确,但是谁都没有想到会新设一个新区、特区,比如京津冀协同发展、京津冀一体化以及各种提前谋划布局的轨道交通、新机场建设等。

笔者从河北省2017年年初的“治霾 京津冀在行动”主题活动中获悉: 河北省将加快廊坊、保定、张家口钢铁产能全部退出和承德、秦皇岛钢铁产业部分退出。 在2017年,保定市钢铁产能全部退出,廊坊市退出1家钢铁企业。到2020年,廊坊、张家口成为“无钢市”。当前雄安新区内虽说没有钢厂,但与雄安新区接壤吨廊坊的霸州、文安以及远在天津静海的这一片区域是有大批钢铁生产企业的。特别是位于廊坊的钢铁生产企业,离的比较近的区域是廊坊前进、新利、新钢、胜宝等,这四家钢铁企业年产能约1200万吨,其中两家在2家在霸州。地处保定的钢厂有保定涞源的奥宇钢铁,该厂约130万吨左右产能、以及天津静海区域的焊管、镀锌管厂、钢铁生产企业等,目前廊坊、保定的钢厂已经外迁规划了,而天津静海的管厂暂时没有相关政策出台;霸州是家具用钢的主要消费地,热轧带钢主要用作各种家具用钢管、冷轧镀锌类等相关产品。霸州周边地区冷轧镀锌企业较多,暂时也没有收到最新的政策该如何处理,不过需要特别注意的霸州离雄安新区太近,不排除霸州冷轧镀锌企业将会收到新的环保治理政策。随着新区建设的脚步,环保限产和去产能加码将成为必然趋势。河北省已经确定今年将实施搬迁改造28家,其他39家将在2018到2020年实施。河北支持武安、丰南、迁安等地企业整合重组,推进首钢京唐二期和河钢石钢搬迁等重大项目,加快构建“2310”钢铁产业格局。力争到2020年,除唐山、邯郸、邢台市主城区外,其他设区市钢铁、焦化企业基本退出主城区。河北全省现设石家庄、唐山、邯郸、秦皇岛、保定、张家口、承德、廊坊、沧州、衡水、邢台11个地级市,即有八市钢铁退出主城区。后期河北地区一钢独大的局面或将成为历史,对于国内钢铁行业的重新布局将形成重大影响。

建设雄安新区,从目前公开的信息情况来看,钢铁产业布局调整,陪同领导考察的是著名冶金专家徐匡迪;而原任深圳市长、市委书记的许勤则调任河北任河北省委副书记、代省长,主导雄安新区建设的事宜。从这两个人事安排上看,未来雄安新区周边钢铁产业全部退出无疑。以许勤同志的专业背景以及深圳的发展模式、通知中关于雄安新区定位来看,如高端高新产业、智慧新城等关键字眼。说明未来新城的主导发展方向在于类似于深圳或者美国硅谷这样创新型企业、科技研发类类型、智能制造等产业的聚集区。从通知来看,未来首都高校在雄安新区设立院校或者研究性科研机构,或者部分高校迁址至雄安新区皆有可能。

建设雄安新区,对于黑色而言,短期是利空的。按照目前新区内的行政管理措施。冻结了一切在建新建房地产项目。编制发展、建设规划,有次序进行开发,这是需要时间的。所以前期那些机构测算的所谓未来10年、20年雄安新区建设需要钢铁消费1亿吨也罢,2亿吨也罢,只是遥不可及的臆想罢了。按照目前的行政体系、行政效率,结合之前京津冀一体化上的轨道交通规划,笔者预计大约半年左右的时间,亦即十九大前后,雄安新区应该会迎来基础建设高潮,结合区域内核心区规划、征地需要,全面启动建设则最快在2018年初。从推进雄安新区,周边环保治理的角度看,未来周边的钢铁产业全部退出绝对是不可动摇的红线,钢铁行业供给端减量不可避免。故而中长期来看是对于成材端有一定利好基础的。

雄安新区的横空出世,对于黑色产业带来的冲击不可小觑,特别是从转变经济发展模式、环境治理、以及供给侧改革、河北省产业结构调整等多个角度看,属于是重大利好,但这种中长期的利好,在短期的行情无法体现。短期的行业走势还是回归到供需关系中来,切不可对于雄安新区抱有太大希望。中长期的则是属于供应端减量、需求端增量(按机构的预测是年均增加1000万吨的钢铁消费)。

总体而言,雄安新区的横空出世是一种新的模式尝试,是一种新的社会管理模式探索,更是为推进区域经济协调、协同发展所做的努力。黑色系作为传统产业的发展代表,而雄安新区则是未来新的产业、模式的探索。长远看是有利于产业结构调整,削减过剩产能,刺激有效消费的。总而言之,我们不宜对雄安新区抱有过高期待。黑色系能否再现10年牛市需要更广阔的基础设施建设以及中西部地区经济高速增长,目前看这一切似乎不够现实。所以从供需角度来看,更需要注重的是供应端减量是否是减到了实处。供给侧改革是否去掉了落后产能、低端产能、有效的实施了低端产能的退出。



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