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配资炒股时该重仓还是轻仓?

发布时间:2019-03-11 08:17    作者:配资网


美国对不同风格的交易所客户的多年筹资股票交易结果进行了客观详细的统计。结果是:

在股市交易的100人中,70人是稳定的输家,20人可以保证亏损,只有10人可以获利。

在实现盈利的10人中,7人处于趋势交易风格,2人处于乐队风格,只有1人是短期的。

另一个角度的统计结果是,

在趋势趋势的100人中,有70人能够存活下来;

在乐队的100人中,有20人能​​够存活下来;

100名短期人中有10人能够存活下来。

这是着名的1: 2: 7原理!

最近,我看到严新兵的博客发表了一篇题为“《客户期货盈亏交易数据分析 - 一篇揭示期刊现实主义》”的文章。

我觉得里面的分析统计数据非常有说服力,所以转载并收集它们以便分享和警告!

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朋友是一家大型期货公司的风险控制主管。他在工作日与客户有更多的联系。最近他报告了损失的来源。报告很长。最令人兴奋的是客户交易数据的分析(数据周期是过去3年)。提取一些以共享:

首先,在 盈利客户中,85.2%的利润来自5个订单内的利润。扣除5个订单后,大部分客户都是亏损。这5个单打的特点:持股日期基本上在2个月左右,基本上都是单边市场。

2. 对于每天交易超过10次的客户,3年平均收益率为-79.2%。每天交易量超过5次的客户,平均年回报率为-55%,每天交易量超过一次的客户,3年期收益率为-31.5%,平均每日交易量超过0.3个客户, 3年平均收益率为12%;平均每天0.1笔交易,3年平均收益率为59%。

第三, 所有止损订单,如果没有,在接下来的两周内有可能将98.8%的损失转为赢。

第四, 所有双赢订单,如果没有,在未来两周内获得更大利润的可能性为91.3%。

V. 所有客户的收益率接近正态分布。不幸的是,这种正态分布的平均值是-14%。

所以,结论对大多数人来说都是残酷的(除非你是个天才):

首先,进入这个市场的普通人是错误的。

二,频繁交易基本上判你死刑。

第三,不要指望你能在短期交易中赢得高抛和低价,而不是依靠直觉来猜测期货。恐惧是造成损失的最直接原因。

第四,想赚钱,你可以参考这个方法:耐心等待机会,闯入它,不仅赢得止损,长期持有,让利润运行OR风暴。

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分析完成后,数据就在这里。

就像市场研究报告一样,不同的人会有不同的解释,有些人可能不理解。有些人抓住了很多机会。

你呢?

面对这两个残酷现实的调查数据,我将来该怎么做?

在期货交易的手中,有各种方法,有些人用重仓的方法取得成功,有的人用轻仓的方法取得成功。

我认为重交易和轻交易都是可以选择的路线。选择不同,策略也不同。

如果您选择投资股票,以下方法可能有用:重仓,一击,无回报,减少利润。

既然您选择在股票交易中投入巨资,那么您不能只从它开始,您必须选择交易机会。在交易机会中争取“一击”,也就是说,在他们自己的分析和判断下,应该放弃那些可以做或不做的“机会”,只有100%认可或高概率运营自己的交易机会。 。

当然,市场是多变的,自我能力有限。即使有100%的自我识别机会,也可能存在问题。市场可能不会朝着你所确定的方向发展,或者市场将会朝着你所确定的方向发展,但在短期内,存在大的反向波动。因此,还有必要“不退却”来捍卫。有必要迅速制止损失。这个列表一直想进入场景看红色。如果进入后出现问题,那么当遇到不利于您的位置的风时,您应该快速跑。由于位置较重,反向波动较大,损失非常大。如果硬战是非常被动的,最好快速退出并等待下一次进入机会。

如果你的“一击必须”,因为你是一个沉重的位置,所以利润会来。在这个时候,我们必须做好扩大和实现利润的工作。有些朋友认为,如果你有利可图,就必须追求胜利。如果你很重,你必须继续增加你的位置。我个人觉得我在进入市场时已经占据了重要位置。我不会将这个职位添加为后续行动。进入股票交易繁忙的市场非常重要。这也很重要。当出现大量浮动利润时,如何兑现?如果没有兑现,会被浪费掉吗?我认为,在利润快速扩张之后,最好是减少部分利润的头寸和现金,而剩下的部分保留了更大利润的预期,这可能会更好。当然,闪电可以分为三个或五个步骤,主要的一点是不要让煮熟的鸭子飞起来,一步一步闪电的好处是,如果市场继续发展,剩下的就是职位仍然可以让你扩大利润。如果你采取继续增加仓位的模式,除非你遇到一个大市场,一个小的反向波动将消除利润,甚至赔钱。

如果筹资股票选择轻仓交易,则以下方法可能有用:卖光,长期周期,止损放大,增加利润和搬出。

选择轻仓库交易,最好扩大交易周期。如果你做一个短周期,光仓库是浪费资金。长期意味着波动范围相对较大,轻型仓库也可以实现更好的盈利能力。

由于它是一个轻型仓库,市场不会损失很多损失,它可以抵御大的波动。因此,在查看方向后,您可以适当地放大止损并且不易被冲刷掉。只要中长期方向是正确的,只要清单仍然存在,暂时的反向波动是不够的,最终的利润仍然会到来。

如果轻型仓库清单是有利可图的,可以在适当的位置适当添加,因为这个清单是中长期趋势,中长期趋势的趋势更具可持续性。如果清单有利可图,您可以获得一些利润来弥补止损成本。 ,添加一个小仓库。通过这种方式,可以扩大利润,如果头寸不利,则增加的订单将被关闭,而本金是安全的。

如果轻仓库的订单顺利,经过几次增加后,利润将会越来越多,除了强制设置每个附加仓位的止损位置,所有头寸的初始订单和退出头寸也是为了继续前进,例如,多个订单的退出位置应该不断向上移动。这是为了巩固成果,保持胜利之战中的基本利润成果。当然,出口位置的移动不是机械的,可以灵活处理。如果筹资股票的利润高得多且趋势更强,退出头寸可以适当放宽,因此预期储备头寸将更有利可图。

 

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